怒江州财政局关于州本级2021年新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况审计
反馈问题的整改报告
州审计局:
根据《州本级2021年新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况审计报告》(怒审报〔2021〕16号)要求,我局高度重视,逐项认真研究,现将反馈问题整改情况报告如下:
一、关于部分直达资金分配下达不及时的问题
问题描述:怒江州财政局在收到上级财政补助经费预算后,未在30日内分配下达,涉及10笔资金共计12485.08万元。
整改情况:因部门未能按时提供资金分配方案,云财社〔2020〕319号、云财社〔2020〕339号、云财社〔2020〕332号、云财社〔2020〕326号、云财社〔2021〕83号、云财社〔2020〕258号、云财社〔2020〕325号、云财社〔2020〕336号、云财社〔2021〕136号、云财教〔2021〕177号共计12485.08万元,未能在规定时间内分解下达至具体部门或下级财政。我局通过积极向上请示汇报、主动向部门发送催办函等方式督促部门落实资金分配方案,并已在年内完成了所有资金分配下达任务。下一步,我局将严格按照直达资金管理办法,督促部门提前做好上级转移支付资金分配预案,确保资金按时分配下达,切实发挥资金效益。
整改结果:完成整改。
二、关于未及时准确标注直达资金标识的问题
问题描述:截至2021年9月30日,新增财政资金11082万元未标识为直达资金。
整改情况:省财政厅在下达云财综〔2020〕58号、云财社〔2021〕6号、云财社〔2021〕5号、云财社〔2020〕258号时未在预算管理一体化系统中作“直达资金”标识,涉及资金11082万元。经与省财政厅汇报对接,我局已于2021年10月完成直达标识补打工作。
整改结果:完成整改。
三、关于财政“一体化”平台的直达资金数据与直达资金监控系统数据不一致的问题
问题描述:财政“一体化”平台的直达资金数据为200408.21万元,直达资金监控系统数据为186000.07万元,数据不一致。
整改情况:一是财政“一体化”平台未生成数据情况:省财政厅在下达云财综〔2020〕58号、云财社〔2021〕6号、云财社〔2021〕5号、云财社〔2020〕258号时未在财政“一体化”平台中作直达资金标识,涉及资金11082万元。经与省财政厅汇报对接,我局已于2021年10月完成直达标识补打工作;云财预〔2018〕367号、云财基层〔2021〕1号涉及6056.86万元,年初已纳入预算(应做平衡处理,但未及时处理),2021年10月我局已在财政“一体化”平台作预算平衡处理;云财金〔2021〕70号涉及资金1.08万元(审计期间因部门未维护项目无法下达)、云财社〔2021〕136号涉及资金383万元(审计期间因部门未提供分配方案无法下达)均已按要求在年内完成下达。二是直达资金监控系统报表未生成数据情况:云财社〔2021〕86号、云财基层〔2021〕14号、云财层〔2021〕2号涉及资金11821万元,为上年结转抗疫特别国债资金,已录入动态监控系统,但未在直达资金动态监控系统报表中生成数据,故未纳入本次审计资金统计范围;云财教〔2021〕197号、云财教〔2021〕196号、云财教〔2021〕189号、云财教〔2021〕175号省级对应安排资金5505.44万元,已录入动态监控系统,但未在直达资金动态监控系统报表中生成数据。经与省财政厅汇报对接,于2021年10月31日纳入报表生成系统。三是财政“一体化”平台多出部分直达资金:云财社〔2021〕170号、云财社〔2021〕169号、云财社〔2021〕161号涉及资金3139.62万元,因财政“一体化”平台省级已做直达资金标识,但动态监控系统未录入,故造成差异。经与省财政厅汇报对接,动态监控已完成录入。综上所述,根据审计组及直达资金相关工作要求,我局已完成系统间数据差异原因梳理,并及时完成了整改。今后我局将进一步加强资金管理,强化系统数据分析、比对,及时发现问题、分析问题、整改问题。
整改结果:完成整改。
怒江州财政局
2022年1月12日