怒江州人民政府

怒江傈僳族自治州2020年地方财政决算的报告

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015279120/2021-175756
发文机构
怒江州财政局
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-09-10 14:35:11

 

怒江傈僳族自治州2020年地方财政决算的报告


主任、各位副主任各位委员

根据会议安排,我受州人民政府委托,向会议报告怒江州2020年全州财政决算和州本级财政决算情况,请予审议。

一、2020年地方公共财政决算情况

2020年,面对新冠肺炎疫情冲击,经济下行压力持续加大,财政收支矛盾异常突出等严峻形势,在州委的坚强领导下,在州人大及其常委会的监督指导下,全州各级财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会目标,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,落实积极财政政策,主动担当作为,深化财政改革,狠抓收入征管,优化支出结构,盘活存量、用好增量,统筹支持疫情防控和经济社会发展,全力做好六稳工作、落实六保任务,兜牢兜实基层三保底线,重点支出保障有力,全州地方财政决算和州本级财政决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全州一般公共预算收支决算情况

全州地方一般公共预算收入150797万元,为预算的108.75%,比上年增收19980万元,增长15.27%。全州地方一般公共预算支出1631775万元,为预算的90.19%,比上年减支125532万元,下降7.14%(若扣除2019年上级安排我州一次性易地搬迁一般新增债券资金不可比因素后,2020年支出比2019年增加130643万元,增长8.66%)。一般公共预算收支决算与年初向人代会报告的快报数一致。

全州一般公共预算收支决算平衡情况:一般公共预算收入150797万元,税收返还收入16375万元,一般性转移支付收入1106164万元,专项转移支付收入301541万元,上年结余收入38602万元,调入资金50527万元,地方政府一般债务转贷收入106757万元(其中:新增债券资金73457万元,再融资债券资金33300万元),调入预算稳定调节基金26720万元,收入总计1797483万元;一般公共预算支出1631775万元,上解支出17145万元,调出资金111万元,安排预算稳定调节基金23042万元,补充预算周转金-70万元(动用上年预算周转金结余),置换一般债券还本支出33300万元,支出总计1705303万元。收支相抵,年终滚存结余92180万元(财政支出核算政策发生改变,由权责发生制变为收付实现制,导致结余结转增加,均为专项结转)。

收支决算与年初向人代会报告的快报数相比,收入总计增加29463万元,其中:与省结算增值税五五分享税收返还收入增加5392万元、增收奖补留用增加4298万元;一般性转移支付收入增加1716万元;调入资金增加7527万元(从政府性基金调入增加5359万元、从其他资金调入2168万元);调入预算稳定调节基金增加10530万元。年终滚存结余增加6662万元。

2.州本级一般公共预算收支决算情况

2020年,州本级一般公共预算收入29155万元,为预算的99.87%,比上年增收17125万元,增长70.25%。州本级地方一般公共预算支出158177万元,为预算的105.09%,比上年增支18324万元,增长13.10%。一般公共预算收支决算与年初向人代会报告的快报数一致。

州本级一般公共预算收支决算平衡情况:一般公共预算收入29155万元,税收返还收入16375万元,一般性转移支付收入1106164万元,专项转移支付收入301541万元,下级上解收入30172万元,调入资金25461万元,上年结余收入14771万元,

地方政府一般债务转贷收入106757万元(其中:新增债券资金73457万元,置换债券资金33300万元),收入总计1630396万元。一般公共预算支出158177万元,补助下级支出1339450万元,上解支出17145万元,地方政府一般债务转贷支出63107万元,安排预算稳定调节基金4613万元,地方政府一般债务还本支出12650万元,支出总计1595142万元。收支相抵,年终滚存结余35254万元。

收支决算与年初向人代会报告的快报数相比,财政收入总计增加13308万元。其中:与省结算增值税五五分享税收返还收入增加5392万元、增收奖补留用增加4298万元;一般性转移支付收入增加1716万元;下级上解收入增加1954万元;调入资金减少52万元。年终滚存结余减少894万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.全州政府性基金预算收支决算情况

2020年,全州政府性基金预算收入40762万元,为预算的124.32%,比上年增收18872万元,增长86.21%。政府性基金预算支出202516万元,为预算的415.31%,比上年增支134706万元,增长198.65%。政府性基金预算收支决算数与年初向人代会报告的快报数一致。

全州政府性基金预算收支决算平衡情况:政府性基金预算收入40762万元,政府性基金转移收入43577(政府性基金补助收入10663万元,抗疫特别国债转移支付收入32194万元),调入资金111万元,上年结余收入701万元,地方政府专项债务转贷收入148600万元,收入总计233751万元。政府性基金预算支出202516万元,调出资金22846万元,支出总计225362万元。收支决算与年初向人代会报告的快报数相比,收入增加110万元,为调入资金增加;调出资金增加2290万元。年终滚存结余减少2180万元。收支相抵,年终滚存结余8389万元。

2.州本级政府性基金预算收支决算情况

2020年,州本级政府性基金预算收入3004万元,为预算的99.40%,比上年减收7万元,下降0.23%;政府性基金预算支出18265万元,为预算的278.30%,比上年增支15407万元,增长539.08%。政府性基金预算收支决算与年初向人代会报告的快报数一致。

州本级政府性基金预算收支平衡情况:州本级政府性基金预算收入3004万元,政府性基金转移收入43577万元,上年结余收入72万元,地方政府专项债务转贷收入148600万元,收入总计195253万元。政府性基金预算支出18265万元,政府性基金转移支付36087万元(政府性基金补助下级支出11483万元、抗疫特别国债转移支付支出24604万元),地方政府专项债务转贷支出140400万元,支出总计194752万元。政府性基金预算收支决算与年初向人代会报告的快报数减少1万元,是正常结算整理事项。收支相抵,年终滚存结余501万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

1.全州社会保险基金预算收支决算情况

2020年,全州社会保险基金预算收入306095万元,为预算的113%,比上年增收133479万元,增长77.3%;社会保险基金预算支出348828万元,为预算的151%,比上年增支215533万元,增长161.7%。收支决算与年初向人代会报告的快报数相比,收入减少2451万元,支出减少1097万元;当年结余减少1355万元,年末滚存结余减少1358万元。收支相抵,当年结余-42734万元(企业职工基本养老保险金一次性上解省级实行统收统支,当年结余出现负数),年末滚存结余233727万元,下降15.5%

2.州本级社会保险基金预算收支决算情况

2020年,州本级社会保险基金预算收入118550万元,为预算的142%,比上年增收31980万元,增长36.9%;社会保险基金预算支出162107万元,为预算的238%,比上年增支94719万元,增长140.6%。收支决算与年初向人代会报告的快报数相比,州本级社会保险基金预算收入减少3454万元,支出减少897万元;当年结余减少2557万元,年末滚存结余减少2558万元。收支相抵,当年结余-43557万元,年末滚存结余128837万元,下降25.3%

(四)国有资本经营预算收支决算情况

1.全州国有资本经营预算收支决算情况

全州国有资本经营预算收入总计11万元,为上级补助收入;支出为零,年终结余11万元。

2.州本级国有资本经营预算收支决算情况

州本级国有资本经营预算收入总计11万元,为上级补助收入;补助下级支出11万元,年终结余0万元。

二、其他需要说明的情况

(一)州本级2020年国库集中支付结余资金情况

根据《预算法》关于各级预算的收入和支出实行收付实现制的要求,2020年州本级国库集中支付结余资金为0万元。

(二)州本级2020年结转资金情况

2020年,州本级一般公共预算结转资金35254万元,占一般公共预算支出的16.93%,比上年增加20483万元,增长138.67%。其中:上级专项转移支付结转1701万元,州本级专项结转33553万元。2020年州本级结转规模扩大的主要原因:一是根据《预算法》要求,国库集中支付结余不再按权责发生制支出结转33553万元;二是相关部门未能及时提供资金分配方案结转1701万元。

(三)州本级财政转移支付安排和执行情况

2020年,省财政下达州本级转移支付资金112959万元,较上年增加1795万元,其中:

1.税收返还收入2040万元,全部用于三保

2.一般性转移支付收入86211万元。其中:财力性补助64642万元,用于州本级三保支出62972万元,安排预算稳定调节基金1656万元;边境地区转移支付和重点生态功能区转移支付资金5403万元,严格按资金指定的使用方向,用于边境事务、边境民生和生态环境保护项目支出;一般性转移支出共同事权16166万元,用于公共安全支出3675万元、教育支出2688万元、文化旅游1429万元、社会保障和就业支出1136万元、卫生健康支出2341万元、节能环保支出70万元、资源勘探信息等支出558万元、农林水支出3657万元、交通运输支出612万元;结转下年支出14万元,严格按上级指定用途专款专用。

3.专项转移支付24708万元。当年支出23021万元,结转下年支出1687万元,严格按上级指定用途专款专用。

(四)州本级预算周转金、预算稳定调节基金和超收收入安排情况

2019年末,州本级预算稳定调节基金、预算周转金结余均为0万元。2020年底,通过与省级和各县市结算,净结余安排预算稳定调节基金4613万元。2020年州本级一般公共预算收入完成29155万元,比年初预算29194万元减收39万元,没有超收收入。

(五)州本级预备费使用情况

2020年,州本级预算安排预备费1700万元,主要用于预算执行中不可预见的各项支出。其中:用于疫情防控872万元、解决沙漠蝗虫监测预警与应急防控10万元、救灾经费200万元、脱贫攻坚295万元、2019年文明村镇、文明单位、文明校园表彰经费126万元、计划生育家庭意外伤害保险州级补助12.11万元、2020年州级自主择业退役士兵一次性经济补助经费30万元、2020年怒江州脱贫攻坚表彰大会活动经费31万元、州本级各项重点项目工作经费 124万元。

(六)州本级调入资金情况

2020年州本级从其他调入一般预算资金25461万元,其中:珠海帮扶资金12995万元、中交集团捐赠2603万元、能投捐赠资金4000万元、光彩事业基金3621万元、其他企业单位捐赠2242万元。根据捐赠方的意愿,主要用于教育、医疗卫生、产业发展、易地搬迁、百企帮百村等项目。

(七)全州债务和限额调整情况

2020年,我州政府债务限额为1062757万元。根据《云南省财政厅关于收回2020年部分政府债务限额和核定2020年政府债务限额的通知》(云财债〔202114号),省财政厅收回我州政府债务限额32057万元,全部为一般政府债务限额,重新核定我州2020年政府债务限额为1030700万元。收回主要原因是我州债务规模发生核减,金六二级公路、剑兰二级公路项目债务核减29684万元,部分机关事业单位核减债务236万元,县(市)债务核减2137万元。因此,调减各级政府2020年政府债务限额32057万元。其中:州本级调减8015万元,调整后债务限额140085万元;泸水市调减8014万元,调整后债务限额333443万元;兰坪县调减8014万元,调整后债务限额353686万元;福贡县调减8014万元,调整后债务限额158986万元;贡山县44500万元。

(八)直达机制管理资金使用情况

截至2020年年末,全州收到直达资金210095万元,未分配140万元,分配平均进度99.93%;已支付204100万元,支付平均进度97.2%(州本级96.6%、兰坪98.1%、泸水98.6%、福贡95.7%、贡山94.3%);全州收到参照直达资金67157万元,均已全部下达;已支付65365万元,支付平均进度97.3%(州本级99.8%、兰坪97.0%、泸水98.6%福贡96.3%、贡山94.1%)。为加强财政直达资金的监督管理,确保相关资金直达基层、直接惠企利民,加强对直达资金的分配、下达、使用和监督等各项工作,按照财政部统一部署,搭建直达资金监控系统,充分发挥预算管理一体化改革成果和数据基础优势,实现生产系统与监控系统数据对接,依托监控系统加强对直达资金预算分配下达、支付使用、惠企利民补贴补助发放情况的监控,实现全覆盖、全流程、动态化的监管。

三、坚持问题导向,突出重点,进一步提高财政管理水平

2020年决算执行效果总体较好,有力保障了全州如期实现脱贫摘帽、全面建成小康,但财政工作中仍然存在一些不容回避的矛盾和问题:一是全州财源结构单一,财政增收基础薄弱,支柱财源少,新增财源有限,财政自给率低,抗风险能力弱,基本财力不足的局面仍然难以缓解;二是保工资、保民生、保运转、促发展等各种刚性需求大,保三保压力大,财政收支矛盾仍然十分突出。三是全州地方政府债务规模总量不高、风险总体可控,但隐性债务高、监管难,化解难度大,存在区域风险;四是部门预算绩效管理不到位,资金使用绩效有待提升等。针对这些困难和问题,我们将采取有力措施,努力加以解决。

(一)加大财源培植,不断夯实发展基础。一是狠抓组织收入。围绕年初确定的收入目标,密切跟踪财政经济运行走势,加强收入研判分析,挖掘增收潜力,堵塞收入漏洞,做到应收尽收,努力完成全年财政收入目标任务。二是积极向上汇报争取。紧紧抓住国家、省持续支持脱贫地区力度不减,大滇西旅游环线建设等历史机遇,加大向上请示汇报,努力争取上级更多支持。三是依法依规推进筹资融资。紧盯重大项目、民生项目,进一步加大对专债和一般债券资金争取,持续推进PPP项目融资,探索推进发行企业债券,破解重大项目融资瓶颈。四是支持实体经济发展。认真落实减税降费、普惠金融、小微企业贷款风险补偿等政策,加大中小企业发展资金投入,缓解中小微企业融资难、融资贵问题。五是推动绿色发展。认真落实森林生态效益补偿、退耕还林还草补助政策,继续实施天然林保护、两江流域生态修复和中小河流综合治理,支持打好保生态、兴产业、防返贫生态扶贫攻坚战和污染防治攻坚战;支持怒江花谷、绿色香料产业建设。

(二)着力保障和改善民生,持续增进民生福祉。按照优先保工资、保运转、保民生的原则,优先安排人员工资、机构运转等基本支出。牢固树立过紧日子思想,厉行勤俭节约,从严控制一般性、三公经费支出,突出重点、有保有压,盘活存量、用好增量,兜实兜牢基层三保底线,支持疫情防控、教育卫生、城镇老旧小区改造和社区建设等重点支出、民生支出需要,增进民生福祉,不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

(三)优先发展农业农村,全面促进乡村振兴。一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真落实强农惠农富农政策,健全乡村振兴投入长效机制,支持易地扶贫搬迁后续帮扶工作,积极争取将我州四县市列入乡村振兴重点帮扶县。支持推进实施乡村振兴百千万工程。落实提高土地出让收益优先用于三农政策,拓宽乡村振兴资金来源。二是深化农村综合改革。支持培育壮大农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体,健全完善农业专业化社会化服务体系和信贷担保体系。完善农村基层组织经费保障机制,落实好村组干部待遇。三是支持实施乡村建设行动。积极争取省级财政专项资金、奖补资金和专债资金,支持美丽县城、美丽宜居乡村和美丽特色小城镇建设。全面落实城乡人居环境整治财政支持政策,推进农村改厕、生活垃圾和污水处理、村容村貌提升等,改善提升城乡人居环境。

(四)着力深化改革,推进现代财政制度建设。一是持续深化财政改革。加快推进公共安全、应急救援、生态环保、文化等领域财政事权和支出责任划分改革,构建更加清晰的州县财政关系。二是全面深化预算绩效管理改革。按照三年打基础、四年全覆盖、五年成体系的思路,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化绩效评价结果运用。三是加快推进州属国有企业改革重组,确保年内完成国企改革任务。四是持续推进会计集中核算改革试点。

(五)加强监督管理,促进资金规范使用。一是加强预算支出管理。坚持预算执行通报、财政涉农资金支出按月通报等制度,加强预算执行分析和动态监控,加快预算执行进度,加快资金支出,提高资金使用效益。加强项目资金管理,减少和规范预算调整事项,提高预算执行效果。二是严格预决算公开。按照谁主管、谁公开、谁负责的原则,做好预决算信息公开。三是强化监督检查。进一步健全和完善财政监督检查机制,强化财政资金管理使用监督检查和跟踪问效,规范资金使用管理。四是抓好重点领域风险防范化解工作。加强政府性债务限额管理,切实防范化解债务风险。突出三保支出优先地位,坚决防范基层三保风险。加强小贷公司监管,防范和处置非法集资。认真落实财政支持应对化解金融等领域风险措施,着力防范化解财政金融风险。

2021年是十四五规划、全面建设社会主义现代化新征程的开局之年,也是建党100周年,做好今年财政各项工作,意义重大、使命光荣。我们将在州委的坚强领导下,在州人大监督指导下,认真落实本次会议审议意见,以梦为马、以汗为泉,不忘初心、不负韶华,进一步增强做好今年财政工作的责任感、使命感和紧迫感,攻坚克难、奋力拼搏,努力完成全年各项工作目标任务,为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、开启全面建设社会主义现代化国家新征程贡献财政人的力量,以优异成绩庆祝建党100周年。


包含附件

  • 附件 2020年决算草案.xlsx [下载]
  • 202109300559_2020年政府决算公开_生成表(本级).xls [下载]
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