关于怒江傈僳族自治州2020年州本级地方财政预算调整情况的报告
2020年12月17日在怒江傈僳族自治州第十一届人民代表大会常务委员会第30次会议
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受州人民政府委托，向州人大常委会第 次会议报告怒江傈僳族自治州州本级地方财政预算调整情况，请予审议：
2020年，州委、州政府高位推动向上争取工作，高度关注中央出台的一系列积极财政政策，把向上争取资金支持作为重要工作任务来抓，多次到省级相关部门汇报争取资金和项目支持，通过各县市、财政、发改等相关部门共同协调配合，统筹谋划、积极争取，省级给予了怒江州极大的倾斜和支持。预算执行中，截至8月份增加了部分上级补助和调入资金，已于8月27日报州十一届人大常委会第28次会议审议通过调整。9月以来上级又增加了我州部分财力补助，珠海市、中交、能投集团等加大了帮扶力度，增加了部分帮扶捐赠资金，现就截至目前增加的上级补助、捐赠资金、部分年初安排项目资金结余等进行调整安排。现将州本级财政预算调整方案报告如下：
一、2020年州本级财政预算调整方案
（一）州本级一般公共预算收支调整情况
1.州本级一般公共预算收支增减变动调整情况
（1）收入调整情况：州本级财政年初预算收入总计1714843万元，8月已提请州人大常委会审议同意将预算收入总计调整为1571051万元，9月以来增加了收入17397万元，建议调整增加预算收入，调整后预算收入总计为1588448万元。
①一般性转移支付收入4956万元，其中：缉私经费906万元，边境地区疫情防控资金4050万元。（详见附件1）
②调入资金12441万元，为预算执行中增加的帮扶捐赠收入。其中：珠海市9338万元、中交集团 1238万元、光彩事业基金 189 万元，其他捐赠资金1676万元。
（2）支出调整情况：州本级财政年初预算支出总计1714843万元，8月已提请州人大常委会审议同意将预算支出调整为1571051万元，9月以来增加了支出17397万元，建议调整增加预算支出，调整后预算支出1588448万元。
①一般性转移补助按省财政厅要求安排到县（市）4936万元。
②州本级一般公共预算支出12461万元。其中：按捐赠方意愿安排项目支出12441万元（详见附件2）；上级财力性补助按要求安排海关经费支出20万元。
2.预算调整后州本级一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入29194万元，上级补助收入1381557万元，下级上解收入29727万元，上年结余14771万元，调入资金26442万元，地方政府一般债务转贷收入106757万元，收入总计1588448万元。一般公共预算支出213966万元，补助下级支出1284322万元，上解上级支出17016万元，地方政府一般债务转贷支出63107万元，置换一般债券还本支出12650万元，支出总计1588448万元。收支平衡。
根据全口径预算要求，以上州本级预算平衡中包含了全州上级补助、转贷收入、补助和转贷下级支出，收支中剔除补助和转贷下级资金后，州本级收支均增加12461万元。
（二）政府性基金预算调整情况
1.州本级政府性基金收支变动调整情况
收入调整情况：州本级年初政府性基金收入总计45883万元，8月已提请州人大常委会审议同意将基金预算收入调整为197406万元，9月以来上级增加了抗疫特别国债资金3425万元，建议调整增加基金预算收入，调整后政府性基金收入总计200831万元。
支出调整情况：按照省财厅关于直达资金的要求，抗疫特别国债资金3425万元全部补助直达县级。
2.预算调整后政府性基金预算平衡情况
政府性基金收入3031万元，政府性基金补助收入48924万元，上年结余276万元，地方政府专项债务转贷收入148600万元，收入总计200831万元。政府性基金支出19532万元，补助下级支出40570万元，地方政府专项债务转贷支出140400万元，年终结余329万元，支出总计200831万元。收支平衡。
以上州本级政府性基金预算平衡中也包含了全州上级补助、转贷收入、补助和转贷下级支出，收支中剔除补助和转贷下级资金后，州本级收支并未增加。
（三）社会保障基金预算调整情况
2020年州本级社保基金收入年初预算9074万元，执行中受新冠肺炎疫情影响，实施社会保险费减免政策使得部分社保基金收入减收2,421万元，其中：企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金分别调减收入2,646万元、326万元、931万元，收入调整后预算数为68,225万元；2020年州本级社保基金支出年初预算66,892万元，执行中就医人数减少，基本医疗保险基金等支出减少，调减支出7,246万元，其中：城镇职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金分别调减支出4580万、5969万，调整后支出预算数为59,646万元。州本级社保基金上年收支结余172,395 万元，按此调整收支相抵后，州本级社会保险基金年末滚存结余调整预算数为187,974 万元。
（四）2020年新增一般债券项目调整情况
一是对怒江民用机场征地拆迁及外围配套工程、弃渣工程试验段项目一般债券资金3000万元的调整。因该项目一直尚未启动，资金尚未支出。建议调整用于怒江州强制隔离戒毒所征地款1000万元；怒江州强制隔离戒毒所工程项目配套365万元；怒江州看守所项目665万元；州广电局项目840万元；州政府电子政务视频系统升级改造项目130万元。二是对博物馆项目资金的调整。已安排博物馆项目一般债券资金2108万元，因项目推进缓慢，资金支出进度缓慢，建议调出1000万元用于怒江州工人文化宫建设。三是对原安排怒江州民中中学改扩建一、二期项目资金560万元调整。原安排民族中学改扩建一、二期项目一般债券资金4445万元，其中560万暂时未能支出，而怒江州州委党校项目又急需资金，建议调整560万元用于州委党校建设项目。
（五）年初已安排养老保险金结余调整使用情况
年初行政事业单位养老保险金按照20%的政策标准计提，受疫情影响，养老保险金实际按照16%进行缴纳，导致年初预算的行政事业单位养老保险金结余2545万元。建议对行政事业单位养老保险金结余进行调整安排使用，使用的具体项目详见（附件5）。
二、其他报告事项
（一）直达资金下达情况
截至12月3日，省级下达我州直达资金276394.18万元，现已全部限时下达完毕，项目单位资金支出221624.9万元，支出进度80.18%。其中：州本级13402.47万元，用于就业补助资金153万元、机关事业单位养老保险制度改革补助经费772万元、新冠肺炎疫情防控补助资金187万元、抗疫特别国债医疗卫生项目资金8310万元，其他3980.47万元；县级262991.71万元，其中：泸水市112871.99万元、福贡县69593.17万元、贡山县25949.44万元、兰坪县54577.11万元。
（二）能投集团捐赠资金项目安排情况
能投集团捐赠资金2000万元调入一般公共预算收入事宜，已于8月27日报州十一届人大常委会第28次会议审议通过，由于当时项目
未细化，未及时报告项目安排具体情况。截至目前，项目已全部安排完毕，主要用于57个剩余贫困村工作和慰问经费476万元，29个乡镇脱贫攻坚工作经费116.2万元，易地搬迁稳得住示范点工作经费及劳动力转移智慧管理系统建设250万元，州新时代文明实践中心经费100万元，“暖心基金”100万元，2020年建档立卡贫困户居民基本医疗个人缴费财政补助和城乡居民医疗保险州级补助 654.2万元，“能投圆梦 照亮人生”希望工程助学款150万元，脱贫攻坚普查州级配套经费65万元，其他扶贫工作经费88.6万元。
以上事项，请予审议。
附件：1. 2020年怒江州州本级一般公共预算收支调整变动表
2.2020年调入资金安排支出明细表
3.2020年怒江州州本级政府性基金收支调整变动表
4.2020年怒江州州本级社会保险基金收支调整预算表
5.2020年怒江州州本级社会保险基金结余调整预算表
6.2020年初预留养老保险金结余调整支出明细表
