怒江州人民政府

​怒江州住房公积金管理中心2019年度部门决算公开

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
015279120/2020-146281
发文机构
怒江州财政局
公开目录
2019年部门决算信息公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2020-09-16

监督索引号53330000149901000

怒江州住房公积金管理中心2019年度部门决算

目录

第一部分 怒江州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  怒江州住房公积金管理中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.住房公积金管理中心是怒江州人民政府直属正处级事业单位,负责全州单位和个人的住房公积金的管理,是不以盈利为目的的独立的事业单位,其主要职能是:①管理全州住房公积金;②促进住房公积金制度改革;③住房公积金的使用计划编制与执行;④住房公积金的提取与使用审批;⑤职工住房公积金的缴存提取与使用情况记载;⑥住房公积金核算;⑦住房公积金保值增值与归还;⑧住房公积金的执行报告编制;⑨缴存住房公积金有效凭证发放。

2.中心总编制为34名,目前实有23人,其中党员10人,退休5人。2019年新增退休人员1人,原中心公务员因机构改革全部调出,本年度新招录2名事业人员。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.公积金业务运行平稳。

(1)缴存:全州住房公积金实缴单位716家,实缴职工3.33万人,缴存总额51.32亿元,缴存余额19.69亿元。其中,2019年截至目前新开户单位38家,新开户职工0.17万人,缴存额6.75‬亿元。

(2)提取:全州住房公积金提取总额31.63亿元。其中,2019年截至目前提取额5.03亿元,占当年缴存额的74.79%。

(3)贷款:目前执行的制度是个人住房贷款最高额度50万元,其中,单缴存职工最高额度30万元,双缴存职工最高额度50万元。

累计发放个人住房贷款2.45万笔40.99亿元,贷款余额11.21亿元。个人住房贷款余额占缴存余额的56.93%。2019年度,发放个人住房贷款1341笔4.8亿元。回收个人住房贷款4.17亿元。

(4)资金存储:住房公积金存款8.67亿元。其中,活期1.97亿元,1年(含)以下定期6.7亿元。

(5)增值收益:增值收益1874.23万元。住房公积金业务收入4476.72万,支出2602.49万(包括利息支出2602.1万元)。

2.信息化建设有序开展。

管理中心对信息化系统建设工作高度重视,年初制定的“综合服务平台”“一部手机办事通”“全国数据平台”三大项目计划,在州委、州政府的大力支持和帮助,经过管理中心工作人员的努力下,取得了卓有成效的成绩。一是完成住房公积金“一部手机办事通”上线运行建设。按照省政府印发了《云南省人民政府办公厅关于推动全省“一部手机办事通”建设的通知》(云府办明电〔2018〕58号),根据省政府的部署,省住建厅明确要求,2019年4月28日实现上线,为我州首个“一部手机办事通”上线单位。二是完成全国住房公积金数据平台接入工作。按照住房城乡建设部办公厅《关于做好全国住房公积金数据平台接入工作的通知》(建办金函〔2019〕36号)要求,为全国住房公积金数据平台提供数据提取、加密、传输等功能,满足公积金中心与税务总局间公积金贷款利息支出个税抵扣数据传输与管理通道。我中心数据平台接入于2019年4月16日事项上线。三是全力做好住房公积金综合服务平台建设。根据住建部建金〔2016〕14号《住房城乡建设部关于加快建设住房公积金综合服务平台的通知》和《住房公积金综合服务平台建设导则》要求,为进一步拓展住房公积金服务渠道,提高服务效率,向缴存单位和缴存职工提供高效便捷服务,充分发挥住房公积金作用,规范我州住房公积金管理业务工作。此项工作目前在抓紧筹备,前期工作取得突破性进展,争取在2020年初前调试正常投入使用。

3.做好脱贫攻坚工作。

一是选派了6名优秀干部(其中党员干部2名)到补久娃村开展驻村帮扶工作,具体负责联系挂钩村与单位的各项工作,对挂钩村提出的问题及时提交中心进行研究落实,为我中心构建起上下同心、齐抓共管的帮扶工作运行机制,奠定了坚实的组织基础。二是大兴调研之风,确保“挂包帮”“转走访”定点扶贫工作各项任务落到实处。2019年,中心班子成员先后7次到补久娃村开展脱贫攻坚工作,亲临一线督战,与乡、村、驻村工作队及群众代表共商脱贫之策,共谋致富之路。三是认真做好“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”主题实践活动。按照州委、州政府的要求,结合我中心与挂联村的实际,我中心盯项目清单为8项(其中:本部门项目3项、挂联村项目5项)。目前,部门项目取得突破性进展;挂联村项目稳步推进:村集体经济建设项目—榨油场,通过前期选址、设备购买、生产设备安装调试、工作人员的操作培训等过程,油料加工厂已建成,并已经零星加工和营销;阿其当底、白吉娃2个组的饮水安全问题已经解决;经向县、乡相关部门汇报协调,目前全村护林员167人,扑火队员1人,河道管理12人,地质灾害员8人;正积极向上级反映给各组安装太阳能路灯,进一步实现能源替代;修订了村规民约(试行),卫生整治形成常态化,进一步做好人居环境卫生提升工作。四是结合实际,积极开展产业结构调整工作。通过宣传动员,挂联村在沿江两岸可视范围内全面停种玉米。配合农业、林业、供销社等部门,开展了替代种植和提质增效工作。年内全村发放种苗旱谷19亩、大豆8亩、花生41亩、蔬菜129.58亩、豌豆16亩、红薯8亩、向日葵3亩、葛根3.5亩、地瓜4亩、草果苗17.58万株。开展草果提质增效培训,对原有的草果、核桃、漆树产业进行了提质增效。五是认真核查,开展动态管理及数据清洗工作。经新一轮动态管理,全村常住农业人口276户807人,建档立卡户194户554人,以往年已脱贫30户,经此次动态管理,我村达到贫困户出列5项标准的有户160户453人,返贫1户2人,不能脱贫4户10人,无新识别贫困户,贫困发生率1.49%。对已脱贫户和非卡户进行全面摸底,存在产业薄弱、就业收入低且人均纯收入低于5000元的部分农户,确定为脱贫监测户的有5户6人,边缘户的有1户5人。

4.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。

按照州委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作要求,怒江州住房公积金管理中心科学统筹、认真谋划,扎实推进。严格按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求和“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终,通过开展读书班学习、集中研讨、走访调研、学习党史国史、学习先进事迹、召开对照党章党规找差距专题会议、上专题党课、观看《以审促廉》警示教育片等一系列工作,结合立行立改、即知即改,我中心主题教育工作取得了一定的成效。一是针对原公积金中心服务大厅离政务服务中心远,群众在办理业务时,在税务、不动产、民政等部门来回跑的实际困难。2019年9月10日,管理中心各项业务正式进驻州政务服务中心办理,全面实现“一站式”办理,给广大公积金缴存单位和职工提供更高效便捷的服务,到的了广大群众的好评。二是针对目前房价比较过去有较大的提高,但抵押物评估价停留在几年前水平的问题,中心领导班子广泛调研和征求意见,了解到广大群众都期盼抵押物价值能随着市场进行同步调整,人大代表、政协委员也在两会期间提出了提案议案,要求对个别政策进行调整。中心在进行细致的调研后,积极向上级反映,在征得同意后,及时下发了《关于调整住房公积金贷款政策的通知》,得到了广大群众的欢迎和赞扬。三是规范公积金贷款业务。2017年10月31日,管理中心终止与各委托银行签订的住房公积金贷款委托协议,自行办理公积金贷款发放业务按照《公积金管理条例》规定,公积金管理中心非金融机构,不能独自办理公积金贷款发放相关业务。对此问题,我中心及时进行整改,召开党组(扩大)会议,对此进行了专题研究,并于及时与工行、农行、建行、信用联社4个金融机构签订协议并执行。目前已建立了住房公积金中心管审批、各商业银行管放贷的运行机制,确保整改工作取得实效,实现了我州住房公积金管理更加科学规范运行。四是确保公积金保值增值。2019年上半年,我州公积金个贷率55.43%,存款户余额8.4亿,增值收益-548.72万元,增值收益率为-0.31%。对此,管理中心为及时提高增值收益率,采取积极措施,将公积金进行定期存款,并多次银行协商,达成了定期存款利率上浮最高的40%,定期存款的利率将为2.1%,目前,预计在本月内将进行4.7亿的定期一年存款。五是全力做好为民服务工作。按照省审计厅对我中心政府服务大厅督导检查时发现,我中心办事窗口未摆放公积金业务办理手册、指南等的问题,中心领导高度重视,立行立改,及时制定了“怒江州住房公积金管理中心业务办理工作手册”、“怒江州住房公积金管理中心业务办理指南”,为广大干部职工提供政策帮助,提高办事效率。同时,要求窗口服务人员结合自身工作岗位,做好服务承诺。六是取消个人未婚证明材料。根据省审计厅专项审计调查报告提出的问题,管理中心及时立行立改,召开会议研究,取消职工个人支取住房公积金时提供个人未婚证明之项。通过开展主题教育工作,广大党员干部,进一步提升了对主题教育工作的重大意义,提高了党性修养,增强干事担当的责任感,明白了进一步如何做好一名新时代合格的党员。

5.认真做好党建工作。

一是落实全面从严治党主体责任,及时与州直机关工委签订目标责任书。坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查,定期讨论、研究党建工作,对照党建责任清单,制定了年度工作计划,做到了目标任务明确,工作思路清晰,措施具体有力。二是严格执行“三会一课”制度。为进一步加强党的执政能力建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,我中心党支部坚持把“三会一课”制度落到实处,深入开展保持共产党员先进性教育活动。截至目前,我中心党支部共召开了支委会11次,支部党员大会8次,开展集中学习13次,专题研讨5次,开展先进典型学习3次,警示教育学习3次,支部班子讲党课4场。同时,认真组织召开2018年度民主生活会和组织生活会并认真进行了党员民主评议。三是积极开展“5+1菜单式支部主题党日”活动和党员政治生日活动,进一步增强了党支部的生机活力。截至目前,我中心开展了11次不同主题的“5+1菜单式支部主题党日”活动和3次党员政治生日活动。中心13名党员分5期到州委党校参加了州级组织的“万名党员进党校”活动。四是深入实施“双联系一共建双推进”。加强村干部队伍建设,发挥农村“领头雁”作用,规范管理农村党群活动场所,发挥教育引领群众阵地作用,发挥好单位党组织抓党建促脱贫职能作用。管理中心每年都为补久娃村党支部订购《怒江报》《支部生活》等党报党刊,进一步丰富党员文化生活,提升党员理论素质。年内中心领导为补久娃村党员上党课3次,积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传中央、省委省政府和州委州政府的帮扶政策,引导贫困群众转变观念,摆脱意识贫困和思路贫困,克服“等靠要”思想,增强脱贫致富的信心和决心。五是认真开展社会主义核心价值观。把每个月1日确定为“党费日”,要求全体党员自觉主动按时足额缴纳党费,以此增强党员的党性观念,提醒党员牢记政治身份,时刻做到心中有党。开展了全体党员必须佩戴党徽上岗、全体党员必须会背入党誓词等活动,通过活动,使全体党员进一步增强党性意识、角色意识和自律意识,树立了党员良好形象。每周一全体干部职工准时参加升国旗唱国歌以及大扫除活动,进一步培养广大干部职工爱祖国、爱人民、爱社会主义、爱中国共产党的高尚情操,激发大家爱岗敬业报效祖国的巨大热情。

6.做好廉政风险防控工作。

管理中心一直把加强廉政风险防控建设,防范资金风险放在重要位置。一是认真开展党风廉政建设工作。以“两个责任”评估系统平台为工作中心,年初签订《党风廉政建设目标责任书》,与中心工作同部署、同计划、同落实,加强督促检查,确保党风廉政建设落实到位。以周五例会为契机,组织开展反腐倡廉教育,加强对党员的廉政教育。二是查找风险点、完善防控措施。结合政务公开、优化流程要求,对外部行政职权,进行了清查汇总,对7个部门的所有业务再次进行了认真分解,逐条梳理,按照领导班子、部门负责人、一般干部由高到低,分为一级、二级、三级风险点,在自查过程中,共梳理出10多个廉政风险点。在完善各项规章制度的基础上,适时完善了《公务接待制度》《考勤制度》等规章制度。中心领导干部切实做到重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用等事项,均集体研究决定;三是认真贯彻落实中央《八项规定》要求和省、州有关文件精神,进一步精简会议活动、精简文件简报、规范外出行为、厉行勤俭节约、主动服务群众、加强监督检查等多个方面的规定,切实将中央、省委和州委各项规定要求落到实处。2019年截至目前,我中心无公务接待,公务接待费用支出为零;公务用车费用支出6.30万元,增加了75%。因公出国境费用为零。四是开展了“对党忠诚、履职尽责、攻坚克难”专题谈话,3月15日,中心党组书记、主任杨镒光同志与班子成员、内设机构负责人开展谈话。

7.加强自身建设。

加强学习,提高队伍政治理论素养。一年来,中心始终坚持每周五为中心学习日,主要学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及各种党纪条规和业务知识。在学习相关书籍知识的同时还学习了杨善洲、高德荣等先进模范人物事迹,开展理想信念、党性党风党纪和道德品德教育,提升广大党员的党性修养。二是强化素质培育,铸造过硬干部职工队伍。组织开展业务培训、知识竞赛、交流观摩,学习借鉴同行业先进管理经验和做法,努力提高员工综合素质,不断适应公积金事业发展的需要。2019年,中心分5批派出13人次分别到重庆、江苏、成都、宁夏等地参加全省公积金系统业务规范化培训。三是认真做好政务服务工作。按照州政府政务服务中心的相关要求,管理中心将分中心工作窗口设立在服务大厅,中心窗口设立固定工作人员,为前来中心办理公积金各项业务的广大干部职工提供优质高效的服务。自分中心成立以来,共接州直和泸水服务事项37629件,受理37629件,办结通过37629件,2019年截至10月底,受理7146件,办结通过7146件,办结率为100%。四是结合中心实际,认真研究部署了中心民族团结进步示范创建“进机关”、综治维稳、意识形态、工会、保密、老干部、团建等各项工作,并有条不紊地开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入怒江州住房公积金管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。分别是:怒江州住房公积金管理中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

怒江州住房公积金管理中心2019年末编制人数34人,实际在编23人。其中:事业编制34人;在职事业人员23人。其他人员15人,主要是中心聘用工。离退休人员5人。其中:退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:我中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

怒江州住房公积金管理中心2019年度收入合计680.61万元。其中:财政拨款收入680.50万元,占总收入的99.98%;其他收入0.11万元;占总收入的0.02%。与上年对比总收入增加139.43万元,主要原因分析人员经费增加16.72万元,2019年度新增项目150.61万元,人员经费增加原因是2019年度新招录2人,项目支付以前年度双贯标尾款部分,开展采购电脑及打印机及保障中心资产运转支出。

二、支出决算情况说明

中心2019年度支出合计678.38万元。其中:基本支出528.32万元,占总支出的77.88%;项目支出150.05万元,占总支出的22.12%。与上年对比基本支出减少33.89万元,项目支出增加150.05万元,主要原因分析基本支出减少原因是日常公用经费比上年度减少,原因是我中心申请2018年度风险准备金利息部分,用于保障中心正常运转支出。项目支出是由我中心申请风险准备金利息部分产生。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中心正常运转的日常支出35.57万元。与上年对比减少50.61万元,主要原因分析我中心将日常经费中不足部分用风险准备金弥补。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.61%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中心完成特定的事业工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150.05万元。与上年对比增加150.05万元,主要原因分析2019年度我中心日常关于经费财政拨款部分缺口较大,我中心申请以风险准备金弥补缺口部分,付清以前年度双贯标尾款部分,同时中心为搬迁大厅采购一批电脑及打印机。具体项目开支及开展工作情况入下:购买电脑及打印机;支付双贯标尾款;保障中心正常运转部分支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

在2019年度一般公共预算财政拨款支出678.26万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加116.05万元,主要原因分析2019年度我中心新招录2人,新增项目支出150.05万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务(类)支出678.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于中心人员经费及日常公用经费支出;项目支出部分。支出情况如下:基本支出中人员支出492.75万元、日常公用经费支出35.57万元、项目支出150.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.3万元,支出决算为9.7万元,完成预算的183.02%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元,完成预算的243%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因,我中心2019年度车辆维护费中燃油费、车辆保险、修理费用增加导致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5.13万元,增长112.25%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加5.43万元,增长127.17%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度公务车维修资金、保险费用资金、燃油费增加导致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费无支出;因公务用车购置及运行维护费支出9.7万元,其中:公务车购置无支出;公务车运行维护费支出9.7万元。公务接待费无支出。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.7万元。其中:

公务用车购置费0万元;公务用车运行维护支出9.7万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心下乡及省里开会,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0万元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我中心属于事业单位,不在此表的填列范围。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中心资产总额648.22万元,其中,流动资产56.61万元,固定资产589.40万元,无形资产2.21万元。与上年相比,本年资产总额增加37.05万元,其中固定资产增加36.53万元。

                                                                                        国有资产占有使用情况表                                             

                                                                                                                                                    单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

                                   固定资产

对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产






















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

648.22 

56.61 

589.4 

415.27 



174.13 



2.21 


 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额84.26万元,其中:政府采购货物支出15.82万元;政府采购工程支出68.44万元。授予中小企业合同金额84.26万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

监督索引号53330000149901111

包含附件

  • 怒江州住房公积金管理中心2019年度决算公开表20200914050212287.xls [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页